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上证内参2013年10月15日时代财富资讯

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发表于 2013-10-15 08:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上证内参2013年10月15日时代财富资讯

【今日导读】  
>铁路形成板块效应 产业链个股均受益  
>风电装备龙头大涨 关注零部件配套商  
>泰格医药全年业绩高增长  
>私募看好面临转型机会的传统行业  

【投资聚焦】  
>铁路形成板块效应 产业链个股均受益  
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  10月10日时报怀新资讯提示“全面深化铁路改革方案将出台”,认为高层对于铁路的支持政策对铁路股四季投资会有积极影响。周末李克强总理访问泰国推销中国高铁的事件,刺激14日铁路板块大幅上扬,从南北车等机车以及配件制造,到中国铁建等传统铁路基建股均有较大涨幅,我们推荐的晋亿实业和晋西车轴双双涨停。目前市场对于铁路改革方案的预期仍不够充分,因此,在十八届三中全会的方案出台前,铁路股的机会仍值得关注。  
  建研集团(002398)主营外加剂新材料,是国内铁路客运专线高性能混凝土用外加剂产品供应商之一。远望谷(002161)铁路方面2012年营收占比约40%,公司的车号自动识别系统在铁路市场具有**地位,毛利率较高。  

>风电装备龙头大涨 关注零部件配套商  
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  近期,A股风电板块表现抢眼,龙头金风科技月初至今涨幅超过30%,华锐、湘电等涨幅也都在10%左右。  
  业内认为,行业未来将迎多重利好,回暖可期。一是年内即将出台的促进风电产业健康发展和并网配额制等政策,这将改善严重困扰行业发展的“弃风限电”问题;二是并网条件改善助风力发电商盈利回升,新增装机需求回暖。在中小产能退出后,行业重迎健康发展。  
  财富资讯认为,在整机龙头业绩改善股价大涨情况下,为其配套的零部件公司值得关注。如吉鑫科技(601218)产品涵盖风电机组用轮毂、底座、轴及轴承座等,金风科技为公司第二大客户;天顺风能(002531)是国内大型风塔制造商,下游客户包括金风、华锐等。  

>国务院发文促进健康服务业发展 医疗机构是核心  
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  14日,国务院发布了关于促进健康服务业发展的若干意见,发展目标是到2020年健康服务业总规模达到8万亿元以上,基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系,打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群。针对健康服务业发展面临的突出问题和主要任务,提出了放宽市场准入、加强规划布局和用地保障、完善财税价格政策等具体措施。  
  美国健康服务业规模相对于其国内生产总值比例超过17%,其他OECD国家一般达到10%左右,比较而言,我国还处于起步阶段,有很大的发展潜力和空间。医疗服务是健康服务业的关键环节和核心内容,医疗服务以及提供医疗服务的医疗机构始终是发展的核心所在。金陵药业(000919)控股宿迁医院和仪征医院两家综合性医院,分别为三乙、二乙医院,今年上半年医疗服务业务收入2.2亿元,占总收入的17%。华润三九(000999)子公司广东三九脑科医院年收入超4亿元,深圳市三九医院有限公司尚未运营。
【财经要闻】  
>国家邮政局发布推进快递服务制造业工作指导意见。  
>9月CPI同比上涨3.1%创7个月新高,四季度或继续走高。  
>9月份全社会用电量4448亿千瓦时,同比增长10.4%。  
>社科院报告预测中国今年GDP增长7.7%。  
>人民币14日兑美元6.1406,再创汇改新高。  
>据外媒报道,中国或允许外资企业在上海自贸区发行股份。  

【独家参考】  
>泰格医药全年业绩高增长  
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  泰格医药(300347)主营临床试验服务,近几年业绩增速均超过40%。据了解,目前保守估计,公司在执行订单数超过6亿元,待执行订单超过3亿元。而公司2012年营业收入仅2.54亿元。公司在手订单十分充裕,足以保证近两年业绩的高增长。公司前三季度净利已经预增35%-55%,从目前订单情况看,今年全年业绩增速仍有超过50%的可能。  

【机构情报】  
>私募看好面临转型机会的传统行业  
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  展博投资、瑞天投资、景良投资等私募机构向时报资讯表示,创业板股票目前整体面临较大调整压力,目前尽量回避。但一些面临转型机会或业绩仍然持续稳健增长的传统行业,迎来估值修复机会。  
  私募的看法是:前两年每到四季度A股往往都会有一波急跌,原因在于经济加速下滑和资金价格上涨、资金面紧张所导致,而今年经济处于弱复苏中,资金面较为宽松,因此整体看好股市四季度上升空间。文化传媒等创业板股票近期调整,这种趋势还将延续。相反,那些面临转型机会或业绩拐点的传统行业和个股,目前蕴藏着较大投资机会,苏宁云商的大涨即为例证。比如零售百货类企业如果成功向电商领域拓展,可能业绩就会大幅改善。此外,汽车行业今年销量不错,但大部分汽车股涨幅不大,这一行业也受到私募的高度关注。
【公告淘金】  
>两公司前三季度业绩大幅增长:康耐特(300061)预计前三季归属净利润为870-880万元,上年同期仅为37.97万元,同比增长约22倍。大增主要是产品毛利率同比上升,费用管控较好;中国重汽(000951)前三季度业绩预增10-11倍,主要是因为继续加强成本的有效控制,提升了公司的盈利水平。  

>博雅生物(300294)拟3500万元受让交易对方的“西他沙星片剂、原料项目技术和新药证书及相关知识产权。西他沙星具有广谱抗菌作用,并且对耐氟喹诺酮类药物的菌株亦有较高的抗菌作用。目前,西他沙星产品在国内尚未有厂家获得生产批件。  

>骅威股份(002502)拟斥资不超过6300万元收购美奇林商贸公司51%股权,标的公司在全国拥有1240家销售网点,上半年营收和净利润分别为2655万元和363万元,并承诺全年净利达500万元。  

>帝龙新材(002247)拟出资9000万元(占30%股权)参与申报临安市小额贷款公司。上市公司目前主营新型建筑装饰材料业务,相关业务占比超99%。  

>嘉麟杰(002486)控股子公司湖北嘉麟杰获得ZF专项奖励经费1402万元,公司今年上半年、去年净利润分别为2707万元、3966万元。  

>东方精工(002611)拟以现金约3.4亿元收购佛斯伯(意大利)60%股权。后者主营瓦楞纸板生产设备供应商,2012年营收、净利润达8.53亿元、4308万元,并承诺今年净利润5410万元。  
  评论:佛斯伯(意大利)专注于瓦楞纸板生产线及其相关设备的研发、生产已有35年,是欧美市场上主要的高端瓦楞纸板生产线生产企业之一,客户覆盖了美国国际纸业等全球主要大型包装企业。东方精工此次收购有望加快进军欧美市场,实现国际化的经营布局。  

【资金风向】  
>铁路股大涨 机构和游资亿元买入太原重工  
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  周一,沪深指数微涨。环保(大气与风沙治理)、铁路基建、养老概念涨幅居前。其中,高铁概念股太原重工(600169)涨停并登入龙虎榜。交易数据显示,国泰君安总部与一机构席位、华泰证券等三家营业部合计买入9905万元,占当日成交金额的近43%。受中泰两国加强铁路建设合作利好刺激,该股当日直接跳空高开,早盘便封于涨停,至尾盘仍有38万多手大封单,资金介入热情高涨,后市有望维持强势。  

>主力合约贴水涨0.10% 连日减仓多头初显疲态  
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  14日期指主力合约IF1310报收2468.8点,上涨0.10%,贴水4个点。当日期指平开震荡,最后收涨。截至收盘,该合约持仓5.61万手,减仓1679手。总体来看,在上涨中成交量和持仓量均减少,小幅贴水,主力合约自上周四以来,已经连续减仓,多头开始显现疲态。
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