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上证内参2013年9月30日时代财富资讯

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发表于 2013-9-30 07:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
上证内参2013年9月30日时代财富资讯


【今日导读】  
>当传统产业遇上移动互联网 寻找新技术嫁接带来的投资机会  
>国内氨纶新一轮提价启动  
>否极泰来 光伏行业利好不断  
>上海凯宝积极谋划并购  
>跟随政策寻找主题投资机会  
>机构携游资加码中利科技  

【主编视角】  
>当传统产业遇上移动互联网 寻找新技术嫁接带来的投资机会  
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  有潮起就有潮落。9月29日上海自贸区终于在各方的期盼中挂牌成立。不过自贸区主题投资炒作却已提前退潮。在9月份涨幅排行榜中,除了外高桥以254%的月度涨幅位居第一外,其他的自贸区概念股大多进入跌势。与之形成对照的是,在8月份月度涨幅超过50%的24个股票中,上海自贸区概念股有17只,占比超过60%。  
  伴随着自贸区概念的退潮,9月份信息文化传媒等产业又重新崛起。当月涨幅超过50%的20只股票中,银之杰、天舟文化、光线传媒、华谊兄弟等8只属于信息、文化传媒等新兴产业的股票占据其中,并带动创业板指数再创历史新高。  
  这也给即将到来的10月份投资带来选择困境。首先,股价已经高高在上的新兴产业还会有多大的空间?其次,近日在市场上有很大影响力的安信证券首席策略分析师程定华明确表态:下行风险将转移到四季度,看空周期股,看好医药股。上周大盘股的回调和医药股的上涨似乎正在印证他的观点。  
  在当前市场存在分歧、缺乏明确的主题投资机会的情况下,我们将密切关注十八届三中全会的改革动向带来的机会,同时也将密切那些正在利用新的技术手段改造转型的传统产业形成的投资机会。比如9月份商业股和服装股的崛起就与这些产业尝试运用移动互联网O2O技术H和互联网技术自我改造转型有关。  
  我们认为,目前处于困境、估值低的食品饮料、餐饮旅游等行业也存在利用新兴的移动互联网技术咸鱼翻身的可能性,比如张家界开始尝试运用信息技术拓展针对**行游客的各种服务;网络已经成为众多酒类企业的重要销售渠道。
【投资聚焦】  
>否极泰来 光伏行业利好不断  
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  9月29日财政部发布《关于光伏发电增值税政策的通知》,明确自2013年10月1日至2015年12月31日,对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。目前光伏电站运营企业增值税为17%。据机构测算,增值税减半,相当于上网电价增加0.02-0.04分/度,电站回报率将上升1%-2%,将直接利好光伏电站运营企业,对上游的光伏设备销售也将产生拉动作用。  
  同日,彭博新能源财经预测,因成本的大幅下跌、日本及中国出台的最新补贴机制,2013年全球太阳能光伏市场规模将增至36.7GW,增幅达20%,新增光伏发电系统装机量将首次超越风电装机容量。在美国上市的天合光能和英利也被上调盈利预期和评级。在美国上市的中国光伏公司股价普遍大涨。  
  时报资讯认为,在行业利好的刺激下,行业拐点已经来临。如向日葵(300111)主营电池片及组件,全年有望实现扭亏为盈;航天机电(600151)主营太阳能电池片、太阳能电池组件,光伏电站项目实现销售,今年已大幅扭亏为盈。另外海润光伏(600401)公司及子公司江阴鑫辉拟设立3家子公司实施共31.41MW金太阳示范项目。  

>国内氨纶新一轮提价启动  
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  据悉,因旺季来临,华峰氨纶(002064)、泰和新材(002254)国庆期间将上调氨纶产品售价,其中,华峰氨纶40D产品将上调2000元-3000元每吨,泰和新材粗旦丝产品将上调2000元每吨,新乡化纤(000949)也表示将会跟进提价。9月-10月份为氨纶秋冬销售旺季,40D产品旺季期则延长一个月至11月份。  
  目前氨纶行业库存维持低位,氨纶年内也几无产能增量,秋冬旺季市场提价预期强烈。A股中,华峰氨纶、泰和新材为氨纶龙头企业,分别拥有氨纶产能5.7万吨和3.4万吨。  

【财经要闻】  
>央行:继续实施稳健的货币政策,推进利率市场化。  
>上海自贸区今日挂牌,证监会、银监会和保监会出台措施配合。  
>中乳协推介六品牌国产奶粉,国产品牌将受益。  
>浙江三试点城市全国首发4G手机。
【公告淘金】  
>中银绒业(000982)涉嫌虚假信息披露一事公司已发澄清公告。证监会新闻发言人日前进一步表示:未发现中银绒业存在造假事项。公司定增方案此前已获通过,证监会此时的表态无疑表明了公司定增计划不受该事件影响,定增价为8.1元/股,公司最新股价8.04元。  

>东方明珠(600832)子公司上海东方明珠文化发展有限公司9月29日成为首批在上海自贸区内成立并予以授牌的公司之一。据了解,上海自贸区的文化改革包括娱乐性外资企业注册建立、游戏主机生产等在内的一系列文化政策将放开,东方明珠有意以新公司为平台,加大对包括游戏、娱乐在内的大文化产业的投资,并带动现有文化娱乐业务的升级。  

>粤高速(000429)拟不低于3亿元转让茂湛高速公路公司20%股权,以此计算有望获利1.3亿元。公司上半年净利5761万元。  

>南玻A(000012)拟9亿元转让深圳浮法玻璃公司100%股权,预计获益2.9亿元。公司上半年净利4631万元。  

>ST华新(000010)决定向深交所申请撤销公司股票交易“其它风险警示”,申请公司股票简称由“ST华新”变更为“深华新”。公司上半年实现净利761万元,7月完成了股改,各项业务经营正常。  

>三元股份(600429)决定在北京市大兴瀛海工业区投资建设一个年产5万吨的现代化乳粉加工厂,项目投资总金额约15亿元。公司今年奶粉业务扭亏明显,潜力巨大。  

>友利控股(000584)预计1-9月净利润约3.2~3.8亿元,公司上年同期亏损4660万元,同比扭亏为盈并大幅增长。公司受益于年初以来氨纶市场行情回暖及房产销售。
【资金风向】  
>主力合约升水涨0.26% 多头反扑依然谨慎  
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  27日期指主力合约IF1310报收2398.4点,上涨0.26%,升水4个点。今日期指低开高走,截至收盘,该合约持仓6.85万手,减仓6823手。总体来看,在上涨中成交量减少,持仓量减少,小幅升水,说明多头已经开始蓄势反扑,但是鉴于长假来临,依然非常谨慎。  

>机构携游资加码中利科技  
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  上周,沪深两市大幅下跌。上海自贸区炒作退潮,保险、银行等权重股杀跌。电子支付、网络游戏概念逆市上涨,“节前”效应显现。  
  周五的龙虎榜上,中利科技(002309)值得关注。公开信息显示,一机构携著名游资中信杭州延安路等四家证券营业部合计净买入6324万元,占当日成交金额的18%。公司主营光伏组件及电站。  
  二级市场上,该股前期走出对称三角形态,近两日放量突破上涨,股价逼近前高。在中概光伏股持续上涨和行业政策利好带动下,后势有望展开强势上涨。  

【一周回顾】  
>跟随政策寻找主题投资机会  
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  双节期间,多头无心恋战,纷纷撤离,加上临近月末、季末市场资金面紧张,引发近期大盘震荡下跌,其中16日—27日期间沪指跌幅3.4%。上海自贸区概念历经一个多月的疯狂后偃旗息鼓,民营银行、养老、医药等概念轮番上涨,也为平淡的大盘点缀多几分亮点。  
  15日晚的财富资讯投资聚焦中,我们对国务院印发的《关于加快发展养老服务业的若干意见》进行解读,认为养老行业将迎来契机,所提到的双箭股份(002381)随后几日的股价节节攀升实现五连阳,鱼跃医疗(002223)8个交易日内的涨幅达26%。  
  在22日晚的财富资讯投资聚焦中,我们分析,两家美股科技公司FireEye和Rocket Fuel的IPO遭暴炒,该两家公司分别从事云技术和大数据,前景看好,认为这将引发A股联动效应,提醒关注蓝盾股份(300297)和拓尔思(300229)。前者次日跳空高开收于7%,后者一路上涨收于4.5%。  
  25日晚的时报财富资讯投资聚焦中,我们对O2O主题进行深入解读,认为通过O2O的精准定位和实体店的区位、用户体验等优势,传统零售业的春天或将来临,建议可深挖相关个股,提及的个股徐家汇(002561)涨停,富安娜(002327)全日收于6.4%。  
  同日,我们也留意到机构最新预测,2015年将超过2300亿元,并由此判断消防企业将迎春天,所提到的天广消防(002509)次日涨5.4%,坚瑞消防(300116)一度涨停。  

【休刊启事】  
根据沪深交易所休市安排,国庆假日期间时报资讯休刊,10月7日晚间起正常发送。祝大家节日快乐!
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